《年度审计报告(共4篇)》

年度审计报告(共4篇)

4月份审计报告

审计目标：驻外公司的规范管理、部分分公司及控股公司的常规审核、部分专项审计范围：西安中阳公司2010年10月-2011年3月财务常规审计及行政管理、项目部（美林湾）的资产管理审核、投资置业2011年2月-3月财务常规审核2011年1-3月份工资发放专项、部分岗位审核

审计时间：2011年4月份

审计出的主要问题：

一、西安中阳

对公户：

1、2010年12-49#支西安工商行政管理局信息档案费，其中“工本费”200元发票票号1960909和1769985，客户名称为单位简写。

2、2011年1-43#支李菊梅借款3000元，无借据，票头无用途填写，2011年1-80#支李菊梅借款票头无用途填写。

3、2011年2-6#报销装卸费其中200元，票号06313007无签章。

管理户：

1、2010年12-6#为两张凭证，附件家在两张凭证的中间。

2、2010年10-140#付款单无财务经理签字。

3、2010年12-15#支付刘刚探亲费及宁a2222邮费及招待费，金额共计1131元，付款单财务经理和付款人（出纳）都未签字。

行政管理：

审阅了2010年10月以后的行政资料，全部采用了档案盒的管理，但略显零乱。

2、4月15日财务行政部经理高飞星和单福海的工作交接完毕。审阅交接内容，交接资料完整代办事项交代清晰。4月15日后单福海的工作衔接顺畅，基本能够按照集团公司的管理制度的要求做好现场管理。在现场审计的要求下，重新学习2010年88号文件《关于西安公司内部管理制度的通知》，同期按文件精神组织了工作例会及兴趣活动。审计建议：后期行政工作的开展，由财务行政部经理严格的组织做好记录。

二、集团岗位审核：

1、3月份计划验收会，运营中心未组织召开。

2、4月15日接受雷艳关于4月15日17：27分服务器关闭，未给相关使用部门发出通

知事宜。通过核实相关责任人由于当天下午电信网络中断导致服务器异常，重新启动。

抄送人员和部门：全体员工

审计：何学英

2011-05-03