《财政局财政管理工作情况》

财政局财政管理工作情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导下以及上级财政部门的关怀支持下，我局紧紧围绕县委、县政府的一系列重大决策部署，自觉服从和服务于全县经济社会发展大局，大力组织财政收入，积极发挥财政职能作用，继续强化资金保障，促进保障和改善民生、加快推进财政改革，较好地完成了各项财政工作任务。

一、财政收支完成情况

截至12月底，全县一般预算收入预计完成21亿元，同比增长19%。其中税收收入完成14.91亿元，增长66.22%，占一般预算收入的71%；非税收入完成6.09亿元，占一般预算收入的29%，收入质量得到进一步提高。全县财政支出预计完成29.66亿元，同比增长14.91%。教育、科学技术、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水、交通运输、商业服务业等事务、住房保障等重点支出高于支出平均水平。在财政支出的快速增长的前提下，根据财力情况，本着保工资、保运转、保重点支出的原则合理调度资金，保证了全县社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。

二、今年主要工作情况

今年我局各项工作扎实推进，在组织财政收入、增强财政保障能力、加强财政监督管理、推进财政改革等方面取得显著成效，促进了全县经济社会事业的稳定发展。

（一）认真履行组织收入职责，确保收入任务完成一是狠抓收入任务的落实。在认真分析税源情况的基础上，制定详细促收措施，及时将收入任务分解到各乡镇和各征收部门，层层实行责任制，真正做到任务明确、目标清晰、措施有力，确保了各项收入及时足额入库。

二是综合治税成效显著。截至11月15日，通过综合治税网络信息平台共收到46个部门上报的涉税信息40296条。国税、地税部门充分利用综合治税有效信息，增加税收21274.8万元。其中，国税增加入库税款1009.8万元，地税增加入库20265万元。

三是加大对非税收入的监督管理。加强预算单位罚没收入、行政事业性收费收入、国有资本经营收益的管理，确保非税收入及时足额入库，同时加快推进非税收入收缴管理制度改革，从源头上堵塞税费流失。四是积极争取上级无偿资金。今年因中央级财政收入进度不理想、省以下财政体制改革等原因，上级压缩了对地方的转移支付规模，争取资金的难度明显增加。为此，我们在认真研究和吃透上级政策的基础上，积极向上级反映困难，最大限度地争取了上级对我县的政策倾斜及资金支持，截至目前争取上级无偿资金13.45亿元。

五是疏通融资渠道，扩大融资规模。今年以来我局以民新建设投资有限公司、城市经营投资有限公司、惠民城镇化建设投资有限公司三个融资平台为融资主体，以大魏城中村改造项目、洪州、华中、十里雾社区建设项目、李官、流洪、宣章社区建设项目、华东、华北朱付张社区建设项目四个社区建设项目为融资载体，分别在农发行、工行、建行融资7.46亿元，截至目前共到位资金6.18亿元，剩余1.28亿元资金将陆续到位。另外，以倪伦河水系综合治理项目和北国之春社区建设项目为载体，在国开行融资9亿元，目前相关材料已上报完成，国开行已将融资项目列入其4季度评审库，我们将对项目评审进行全过程跟踪，力争早日通过评审并放款；以新农村建设项目为载体，在农发行融资10亿元，农发行已列入贷款计划，现正在准备评审所需相关材料，力争年内完成材料上报工作并通过评审；积极为济齐黄河大桥建设进行融资，计划融资6亿元。

（二）立足统筹城乡发展，积极支持解决“三农”问题

进一步整合现有财力，切实保障了粮食生产安全、现代农业体系建设、农村公益事业发展。

一是扎实做好粮食直补、农业保险和农村土地综合整治工作。保障了粮食生产安全和农村土地综合整治项目的进度。今年我县种粮补贴面积1135203.55亩，受益农户126472户，发放补贴1.42亿元，其中：粮食直补每亩14元，补贴金额1589.3万元，农资综合补贴每亩111元，补贴金额1.26亿元，补贴资金于1月30日全部发放到各农户的涉农“一本通”账户中，圆满完成了今年粮食直补和农资综合补贴兑付工作。另补贴种粮大户8户，发放补贴资金64.86万元。全县投保小麦111.35万亩，保费共计1113.5万元，其中县配套155.9万元，已拨付落实，上级资金未下达。在加强与项目主管部门的联系沟通的基础上，本着专款专用的原则，根据农村土地综合整治项目工程进度拨付资金4300万元（预计还需拨付资金1714.83万元），有效保障了整治项目的工程建设进度。另投保小麦、玉米共计220余万亩，拨付财政补贴资金1760.39万元。

二是着眼现代农业体系建设目标。圆满完成2012年度现代农业小麦产业项目、现代农业果菜项目和现代农业示范区建设项目的验收工作，确保了农产品质量安全，增加了农民收入，改善了农民生产生活条件。三是加大农村公益事业投入，促进了农村和谐发展。积极落实村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，涉及15个乡镇、65个项目，惠及农民5万余人，投资总额1858万元，争取上级财政奖补资金1109万元，促进了农村基础设施建设和公益事业发展。另拨付农村义务教育阶段学生免杂费、家庭困难寄宿生生活费及生均公用经费4372万元，拨付农村危房改造专项补助资金453万元（预计还需拨付资金688.25万元）。

（三）优化投入支出结构，不断增强财政保障能力

在收支矛盾突出、财政运行较为紧张的情况下，按照整合财力、优化结构、突出重点、集中投入的原则，集中财力加大了对重点事业发展的支持力度。

一是大力支持财源建设。严格按照县委、县政府出台的招商引资优惠政策，为企业办理纳税奖励及重点扶持资金24.14亿元；积极协调税务部门，落实上级政府关于企业税收的优惠政策，为企业办理各项退税6862.84万元。支持了企业技术改造和自主创新建设，缓解了企业的资金压力，增强了企业发展的后劲。

二是确保工资按时发放。将保工资作为财政工作的首要任务，确保了县乡机关事业单位和教育系统职工工资的按时发放。今年县直机关及乡镇共发放工资3.24亿元。其中，教育系统发放工资共计2.15亿元。在全县教育系统开展了工资发放情况核查工作，及时办理退休、在职调离、去世人员的减员手续，共计131人。

三是确保政府机构的正常运转。严格坚持预算内外资金综合预算制度，对人员经费、公用经费等经常性支出，预算内核定的，预算外不再核列；对专项支出，根据单位经费情况和事业发展需要核定；对有预算外收入的单位，按照以收控支、先收后支、量入为出的原则，把预算内外资金统筹安排使用，有计划、按进度合理安排支出。同时严格控制支出定额，大力压缩一般消耗性开支，实行“核定基数、超支不补”的管理办法，使有效的资金充分发挥效益，确保了党政机构正常运转的需要。

四是确保各项社会保障支出。今年共收缴各项社保基金86241万元，总计支出65053万元。其中：收缴企业养老保险23964万元，支付13430万元；收缴失业保险918万元，支付390万元；收缴职工医疗保险10928万元，支付7878万元；收缴居民医疗保险745万元，支付446万元；收缴机关养老保险16732万元，支付17556万元；收缴工伤保险1398万元，支付900万元；收缴生育保险929万元，支付162万元；收缴城乡居民养老保险10459万元，支付7381万元；收缴建筑企业保险1892万元，支付496万元；收缴新农合资金18276万元，支付16414万元。另外，安排4202万元资金用于支付城乡低保，拨付优抚资金2089万元，安排615万元资金用于五保供养，有效保障了困难群体的正常生活。

五是扎实做好小额担保贷款工作。今年以来共发放小额贷款7439万元，共计拨付贷款贴息44.14万元，有效缓解了地方经济发展的资金瓶颈。今年以来，在县委、县政府的正确领导下以及上级财政部门的关怀支持下，我局紧紧围绕县委、县政府的一系列重大决策部署，自觉服从和服务于全县经济社会发展大局，大力组织财政收入，积极发挥财政职能作用，继续强化资金保障，促进保障和改善民生、加快推进财政改革，较好地完成了各项财政工作任务。

一、财政收支完成情况

截至12月底，全县一般预算收入预计完成21亿元，同比增长19%。其中税收收入完成14.91亿元，增长66.22%，占一般预算收入的71%；非税收入完成6.09亿元，占一般预算收入的29%，收入质量得到进一步提高。全县财政支出预计完成29.66亿元，同比增长14.91%。教育、科学技术、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水、交通运输、商业服务业等事务、住房保障等重点支出高于支出平均水平。在财政支出的快速增长的前提下，根据财力情况，本着保工资、保运转、保重点支出的原则合理调度资金，保证了全县社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。

二、今年主要工作情况

今年我局各项工作扎实推进，在组织财政收入、增强财政保障能力、加强财政监督管理、推进财政改革等方面取得显著成效，促进了全县经济社会事业的稳定发展。

（一）认真履行组织收入职责，确保收入任务完成

一是狠抓收入任务的落实。在认真分析税源情况的基础上，制定详细促收措施，及时将收入任务分解到各乡镇和各征收部门，层层实行责任制，真正做到任务明确、目标清晰、措施有力，确保了各项收入及时足额入库。

（二）调整优化结构，强化支出管理。一是在保障工资和基本运转的基础上，大力压缩一般性支出；二是加大民生投入倾斜力度，重点保障教育、科技、文化、卫生及社会保障事业的发展；三是保障重点领域的投入，支持重点项目建设及重点工作的开展。结合以往工作经验，局机关内部密切配合，切实加快支出进度，加强支出监管，确保全年支出目标的实现。

（三）进一步加强财政管理和改革。继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付，以三项制度改革为核心，逐步确立起科学合理、公正公平、管理规范、运转高效的公共财政框架。增强市场化理财的观念。

（四）积极应对财税政策调整。按照十八届三中全会精神，一系列财政税收法律、法规、政策即将出台，我们将密切保持与上级财政部门的联系，及时捕捉政策信息，提前搞好有效应对，做到未雨绸缪、相机抉择，切实维护好我县财政利益，促进财政改革与发展的不断深入。