《市财政局XXXX年上半年工作总结 和下半年工作安排》

市财政局XXXX年上半年工作总结 和下半年工作安排

2xxx年是新一轮东北振兴的开局之年，也是实施“十二五”规划的收官之年。年初以来，市财政局紧密围绕市委、市政府工作部署，深入落实市委十一届八次全会精神，按照“围绕一个主线、激活两个动力、优化三个结构、强化四个保障”的总体要求，主动适应经济运行新常态，全力克服经济下行压力加大和财政收入增速回落双重困难，采取一系列措施加强收入征管，优化财政支出结构，落实积极财政政策，着力保障和改善民生，深入推进财政改革，财政各项工作有序推进，发挥了财政对经济社会发展的服务保障作用。

一、上半年主要工作及成效

上半年，市财政局紧密围绕全市中心工作，突出工作重点，服务发展大局，努力提高财政管理绩效和质量，着力推进了四个方面重点工作。

（一）以增收节支为主线，全力以赴保障财政平稳运行

1、应对严峻复杂的经济形势，积极组织财政收入。年初以来，由于经济下行趋势和钢铁、房地产业不景气的影响，全市财政收入形势十分严峻。一季度公共财政预算收入同比下降29.5%，前4个月公共财政预算收入同比下降32.5%，增幅位居全省第11位，低于全省平均增幅5.5个百分点。我局及时向市委、市政府汇报收入形势，研究应对策略，落实稳增长措施。按照市委、市政府各项部署和要求，我局细化全市财政收入任务目标分解方案，强化了收入调度、考核、通报机制，分解落实全年财政收入任务，推进财政收入征管绩效考核。各县（市）区、开发区和各级财税部门密切配合，共同努力，深入挖掘增收潜力，全力组织征收，确保应收尽收，及时入库。从5月份开始，财政收入形势逐步好转，降幅收窄。1-6月份，一般公共预算收入完成110.4亿元，同比下降22.5%，降幅比前4个月收窄10个百分点。其中：税收收入完成66.3亿元，同比下降33.5%；非税收入完成44.1亿元，同比增长3.1%。

2、加强资金调度，保障财政预算执行。由于收入下降，财政收支矛盾加大，特别是实施机关事业单位养老保险和工资制度改革，提高企业退休人员养老金标准，全市刚性支出进一步增长，收支矛盾愈加突出。在这种情况下，市财政局牢固树立过紧日子思想，加强资金调度，严格预算执行管理，坚决控制追加支出，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益。同时，通过盘活国有资产、加大资金整合力度、争取上级补助等多种方式，千方百计筹集资金。在保证基本支出和政权运转的基础上，集中财力保障了市委、市政府出台的重大政策和重点项目支出需要。1-6月份，全市一般公共预算支出完成125.6亿元。重点支出中，社会保障和就业支出29.8亿元，同比增长3.8%；住房保障支出4.9亿元，同比增长176.6%；节能环保支出1.4亿元，同比增长115.2%。

3、加强政府债务管理，建立良性循环机制。根据市委、市政府的部署，把争取地方政府债券作为地方融资重点，我局加强了与省有关部门的密切联系，跟踪发行地方政府债券工作动态，积极争取发债额度。累计争取地方债券资金77.4亿元，其中：置换债券72.4亿元，新增债券5亿元，已超额完成全年任务，新增地债资金主要用于道路基础设施建设。建立债务风险应急处置预案，提前储备资金，严控债务风险。上半年偿还各项贷款131亿元，其中本金105亿元，利息26亿元，有效控制了债务风险。省考核市的外债偿还指标4246万元已按时完成。

（二）以稳增长和保障民生为着力点，落实积极的支出政策

1、支持转方式调结构，全力推进经济转型升级。一是充分发挥科技专项资金引导作用。拨付资金871万元，支持国际种子加工中心等重点科技项目建设，提升企业自主创新能力。激励技术和人才引进，拨付专项资金196万元，支持海城三鱼泵业有限公司实施海外并购。二是落实扶持服务业发展政策。累计拨付现代服务业综合试点专项资金1.7亿元，支持中国鞍山钢铁物联网等49个综合试点项目建设；累计拨付省服务业发展专项资金5455万元，支持东北煤化工交易网等40个现代服务业项目建设。支持外经外贸发展，拨付外贸出口专项资金及奖励资金1910万元，为企业扩大出口提供了有力支持。三是落实稳增长措施。实施企业贷款转期专项资金扶持政策，发放转期贷款1100万元，支持鞍山拜尔公司等贷款项目实现贷款转期，帮助企业走出融资困境。落实房交会优惠政策，拨付7140万元，促进了存量商品房销售。

2、切实保障和改善民生，提高了城乡居民生活水平。社会保障和就业、医疗、教育、住房保障、文体、城乡基础设施建设、生态环保等重点民生支出90.9亿元，占一般公共预算支出比重达72.4%，市委、市政府确定的重点民生实事得到了切实保障。全面落实各项社会保障资金，2015年新增退休人员2.5万人，养老保险基金支出较上年大幅增加，为解决资金缺口，市财政积极向省争取个人账户贷款41.5亿元，已到位21.5亿元，确保了36.5万名离退休人员养老金按时足额发放，企业退休职工基本养老保险金人均调资205元。加大就业保障力度，拨付就业补助经费2.2亿元，实现实名制就业人员4.5万人。投入资金11.8亿元，支持教育事业发展。加大医保投入力度，拨付资金2.6亿元，保障新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险平稳运行，提高了补助标准。筹措保障性安居工程资金，投入棚改资金6.9亿元，加速回迁房项目建设。落实成品油价格改革财政补贴政策，拨付补贴资金2.5亿元，有效缓解了城市公交企业、城市出租车等行业由于油价上涨带来的经营压力。

3、落实好强农惠农政策，加快转变农业发展方式。加大向“三农”投入力度，年初安排农业类支出7.6亿元，1-6月份完成5.2亿元，完成年初计划的68.4%。落实各项惠农补贴政策，发放粮食综合补贴、良种补贴、农机购置补贴分别达到23258万元、3400万元、1706万元，全市粮食作物播种面积达到320.4万亩，144万种粮农民受益。投入农业综合开发资金1.3亿元，完成土地治理项目9个，开发面积6.2万亩，扶持龙头企业5家，扶持农民专业合作社5家，企业年新增产值4894万元，带动农业产业化发展和农民致富。落实环保重点工程资金，投入1600万元，支持青山工程建设，改善城乡生态环境。

（三）以下放管理权限为重点，进一步深化财政改革

1、进一步理顺向城区、开发区下放的财政管理权限，加快推进我市开发园区财政体制机制创新。起草了《关于加强开发园区财政管理的实施意见》，以鞍山市开发园区产业转型升级和体制机制创新工作领导小组的名义印发，完善开发园区财政机构建制和国库管理制度，建立完整的财政收支体系，加强财政收支管理，提升开发园区财政管理水平，确保市、县两级下划财权落实到位，完善各县（市）区对开发园区的财政体制。深入推进土地出让收入返还政策，上半年返还金额达到6.7亿元，充分调动了城区、园区发展经济的积极性。

（三）优化支出结构，加大对民生事业的投入。按照“约法三章”要求，严格控制一般性支出，确保“三公”经费支出只减不增。足额保障市委、市政府确定的20件实事的资金需求，确保各项惠民政策落实到位。完善社会保险体系，按照国家统一部署，统筹推进机关事业单位养老保险制度改革，完善机关事业单位人员工资制度，确保各项社会保险基金按时足额发放。积极筹措资金，切实保障城市低保、新农合、城镇居民基本医疗保险、农村低保和农村五保供养等各项提标政策落实到位。落实促进就业创业的各项政策，确保零就业家庭动态为零。支持教育优先发展，继续支持扩大学前教育资源，支持全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，继续加大职业教育投入，支持高校特色重点学科建设、人才引进与培养、创新能力提升。支持深化医药卫生体制改革，推进基本医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，有序推进公立医院改革试点工作。支持文化体育事业发展，继续支持公共文化重点工程建设，推动全民健身活动广泛开展。

（四）贯彻实施新预算法，严格财政管理。强化预算约束和执行管理，按照“先有预算、后有支出”的要求，没有预算不下指标文，严格执行预算，严禁超预算和无预算安排支出。凡属新预算法规定的预算调整事项都要编报预算调整方案，按程序报政府和人大批准。加快支出进度，严禁基层财政挤占挪用、截留滞拨财政专项资金，加大对重点单位、重点项目的监控和督查力度，做好预算执行动态监控工作。加大财政借垫款资金清理力度，严格控制新增财政借垫款，原则上不得对非预算单位和没有纳入年度预算的建设项目借款或垫付财政资金，确保2015年年底占压国库资金余额只减不增。加强预算绩效管理，继续扩大预算绩效管理范围，推进市本级项目支出预算绩效管理全覆盖，全面推进县区预算绩效管理工作。强化财政监督，围绕小金库、财政资金闲置浪费的等财经领域突出问题开展监督检查，严肃财经纪律。加快建立内控制度，把权力关进制度的笼子里，促进依法理财、依法行政。

（五）贯彻党风廉政建设的新要求，全面加强机关建设。深入开展“三严三实”专题教育活动，突出问题导向，聚焦问题、对准问题，落实整改措施，不断改进服务态度、完善服务方式，提高服务质量。巩固群众路线教育实践活动成果，强化目标管理，抓好班子建设和队伍建设，努力创造一流工作业绩。进一步提高工作效率，适应市委、市政府的工作节奏，以只争朝夕的精神和认真负责的工作态度，制定科学的工作规程，进一步缩短办事时限。高度重视市委、市政府交办事项，确保在最短的时间，以最好的质量、最高的效率完成好各项任务。深入落实八项规定和“两个责任”，着重完善财政内控机制和财政监督制约机制建设，进一步加强机关纪律，改进工作作风。