《市长在财政管理改革工作座谈会上的讲话要点》

市长在财政管理改革工作座谈会上的讲话要点

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m4一、清醒认识当前的财政形势

今年以来，全市上下牢固树立和落实科学发展观，认真贯彻落实中央宏观调控政策，针对经济运行中存在的突出矛盾和问题，主动适应，积极应对，全力推进各项工作，全市经济社会实现了平稳协调较快发展。今年1－9月，全市实现生产总值412.75亿元，增长16.3%；全社会固定资产投资完成245.35亿元，增长36%；合同利用外资10.65亿美元，增长12.2%，实际利用外资3.73亿美元，增长52.7%；出口总额10.42亿美元，增长42.3%；城镇居民人均可支配收入达到10171元，增长15%。

在财税方面，今年1-9月全市累计完成财政总收入42.7亿元，比上年同期实绩增长10.96%，其中本级完成财政总收入18.1亿元，比上年同期实绩增长1.5%。全市地方财政支出24.2亿元，同比增长27.26%，为人代会计划的76.03%。其中本级地方财政支出11亿元，比上年同期增长28.75%，为人代会计划的74.347%。当前财政收支主要有四个特点：一是收入增幅呈下降趋势。从1-9月份整个收入增幅走势看，

1、2月份增幅最高，3月份最低，

4、5月份回升，6～9月份又逐月下滑，增收难度明显加大。二是支出增幅高于收入增幅。1-9月份，全市地方财政收入剔除出口退税、利息个人所得税上划和农业税免征等因素后，实际增长21.71%，而同期财政支出增长27.26%，支出高于收入增幅5.55个百分点，而市本级支出高于收入增幅17.15个百分点。三是各地收支进度不一。1-9月份各地财政收入增幅和进度差距仍然较大。其中长兴1-9月份增幅连续保持在50%以上，而其他各地财政总收入增幅均在平均增幅以下。全市财政支出进度基本接近人代会计划进度，略高1.03个百分点。分地区的支出进度上则快慢不一，安吉已超过计划进度的11.9个百分点，市本级、德清和长兴则分别低于计划进度0.6

6、2.48和0.47个百分点。四是重点支出保障力度增大。重点支持了农村基础设施建设，加大了社会事业投入，增加了社会保障支出。

成绩要充分肯定，但也必须清醒看到存在的问题和严峻的财政形势：一是要素供求矛盾依然突出，煤电油运紧张局面在短期内不会缓解；二是国家宏观调控成效初显，近期对经济、财政和税收产生了比较大的影响；三是中央出口退税负担机制改革后，外贸增长加速与地方财政负担加重的矛盾在加剧。1-9月份全市减少财政总收入为6.87亿元，其中地方财政收入减少1.72亿元。市本级减少财政总收入3.94亿元，其中地方财政收入减少0.99亿元。据测算，2004年全市退税约10亿元（不含退历年欠税），其中市本级退税将超过6亿元。由此，2004年全市将比往年少反映财政收入规模10亿元左右。受此影响，全市财力和市本级财力分别比往年减少7663万元和4204万元左右。对2005年的影响会更大。四是中央实行严格的耕地保护政策，土地的出让规模将受到限制，土地出让金收入减少，房地产市场受到一定影响，重点建设的资金筹措将更加困难；五是生态市的建设，对矿产资源等必须实行严格的保护，传统的矿山开采产业需要严加控制，也会相应减少政府的即期收入。同时，随着社会主义市场经济体制和公共财政制度的建立完善，社会保障、扶贫帮困、城乡统筹、基础教育、公共卫生等支出不断增加，财政要保障的重点支出项目越来越多；该减的减不下来，要增加的少不了，形成双碰头，财政支出结构调整的任务十分艰巨，财政供需矛盾非常突出；此外，各种政府负债造成财政支付潜在风险也很大。可以说今年财政形势是严峻的，明年将更严峻，对此，我们必须要有清醒的认识，一方面，要加快发展，做大蛋糕，不断增加可用财力；另一方面，必须加快财政管理改革，管好、分好、用好财政收入和支出，为我市的经济和社会发展服务。

二、扎实推进财政管理改革工作

当前，推进财政管理改革工作的重点有两项，一是在试点的基础上，推广部门预算改革工作；二是实施国库集中支付制度改革。财政管理改革是落实科学发展观，促进统筹发展的重要保障措施，是加强党的执政能力建设的重要内容，也是缓解目前我市财政收支矛盾突出的有效途径。近几年来，我市各级各部门积极推进财政管理改革，取得一定成效，为全市经济社会稳定发展做出了积极贡献。

（一）充分肯定2004年部门预算试点工作。

2004年，我市在市级部门全面推行部门综合预算的基础上，进一步深化了部门预算改革，选择市机关党工委等8个市级行政单位进行深化预算改革的试点。经过一段时间的运作，取得了初步成效。一是部门预算的完整性、规范性进一步提高。2004年，市级有关部门与财政部门通力协作，为管好用好政府、老百姓的钱，下了很大功夫。编制的部门预算方案，基本反映了部门年度资金收支情况，初步实现了市级部门财政性资金的统筹安排，将一些经常性发生的专项支出编入了部门预算，使部门预算的完整性得到了进一步的体现。同时，首次将预算草案提交市人大财经委审核，部门预算一经批复，原则上不再追加调整，提高了预算的约束力，进一步规范了部门财政资金的管理。二是部门预算的公平性、透明度进一步提高。2004年度市级部门预算改革在实施中该控的控，该保的保，三上三下，体现了积极稳妥的精神，进一步突出了预算的透明度和公开性。根据人大监督的要求，8个部门的预算草案送交市人大财经委进行审查，把部门人员支出的基本工资、津贴、奖金和养老保险等社会保障支出、日常公用支出、对个人家庭的补助支出、离退休人员补助以及每一笔项目支出，全部反映在草案中，体现了公平、透明的要求。三是部门与财政共同理财的协作能力进一步提高。部门预算编制是政府各部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，报经批准的年度财政收支计划。预算内容与各部门的工作息息相关，预算编制的过程是由部门与财政共同完成的。在2004年预算编制过程中，有关部门能从大局出发，发扬团结协作、埋头苦干的精神，和财政部门密切配合，顺利完成了编制工作。积极贯彻落实了市委、市政府的各项方针、政策，切实把好预算资金、项目的论证关、审核关，为合理编制预算，发挥资金使用效益，做出了积极的贡献。

总的来看，2004年度部门预算改革工作基本达到了市委、市政府既定目标。我们要在此基础上进一步推进改革，2005年部门预算编制的范围扩大到市级机关和一级预算单位，编制的方法也有了较大的改进，希望通过大家的共同努力，不断完善提高部门预算编制水平，最终建立起“规范、科学、公平、透明、有效”的部门预算运行机制。

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